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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 332.00 | 17 562.00 | 148 770.00 | 166 332.00 |
AP Constructions | 190 684.00 | 24 312.00 | 166 372.00 | 190 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 336.00 | 72 520.00 | 11 815.00 | 84 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 860.00 | 61 566.00 | 18 294.00 | 79 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 146.00 | 175 960.00 | 355 187.00 | 531 146.00 |
BP En cours de production de services | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BT Marchandises | 238 629.00 | | 238 629.00 | 238 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 752.00 | | 99 752.00 | 99 752.00 |
BZ Autres créances | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CF Disponibilités | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 525.00 | | 423 525.00 | 423 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 672.00 | 175 960.00 | 778 712.00 | 954 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 273.00 | 287 679.00 | | 327 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 564.00 | 74 594.00 | | 31 564.00 |
DL TOTAL (I) | 367 637.00 | 371 073.00 | | 367 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 857.00 | 49 710.00 | | 195 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 657.00 | 13 161.00 | | 19 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 987.00 | 54 946.00 | | 78 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 447.00 | 44 567.00 | | 77 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 646.00 | 32 315.00 | | 26 646.00 |
EA Autres dettes | 12 480.00 | 123.00 | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 075.00 | 194 822.00 | | 411 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 712.00 | 565 895.00 | | 778 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 221.00 | 106 581.00 | | 162 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 3 298.00 | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 511.00 | | 359 115.00 | 346 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 480.00 | 531 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 480.00 | 354 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 332.00 | | | 166 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 991.00 | | 358 368.00 | 170 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 188.00 | | 748.00 | 9 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 224.00 | 25 735.00 | | 150 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 007.00 | 7 555.00 | | 10 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 218.00 | 18 180.00 | | 140 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
UX Autres créances clients | 99 752.00 | 99 752.00 | | 99 752.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 507.00 | 25 641.00 | 97 488.00 | 195 507.00 |
VI Groupe et associés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 701.00 | 125 701.00 | | 125 701.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 087.00 | 162 221.00 | 97 488.00 | 332 087.00 |