| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 468.00 | | 1 333 468.00 | 1 333 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 267 675.00 | | 267 675.00 | 267 675.00 |
CF Disponibilités | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 492.00 | | 337 492.00 | 337 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 960.00 | 1.00 | 1 670 960.00 | 1 670 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 333 468.00 | | 1 333 468.00 | 1 333 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 602 148.00 | 1 607 679.00 | | 1 602 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973.00 | -5 530.00 | | -973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 975.00 | 1 643 948.00 | | 1 642 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 17 201.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 077.00 | 7 200.00 | | 15 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 683.00 | 13 645.00 | | 12 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 985.00 | 38 046.00 | | 27 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 961.00 | 1 681 994.00 | | 1 670 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 985.00 | 21 070.00 | | 27 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -378.00 | -1 635.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 698.00 | 146 022.00 | | 137 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 671.00 | 151 553.00 | | 138 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973.00 | -5 530.00 | | -973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VC Groupe et associés | 252 252.00 | 252 252.00 | | 252 252.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 475.00 | 278 475.00 | | 278 475.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |