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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 693.00 | 22 089.00 | 1 604.00 | 23 693.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 622.00 | 644 261.00 | 453 361.00 | 1 097 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 016.00 | 295 501.00 | 253 515.00 | 549 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 270.00 | 961 851.00 | 763 419.00 | 1 725 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 153.00 | 12 972.00 | 612 181.00 | 625 153.00 |
BZ Autres créances | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CF Disponibilités | 1 068 427.00 | | 1 068 427.00 | 1 068 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 633.00 | 12 972.00 | 1 749 661.00 | 1 762 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 903.00 | 974 823.00 | 2 513 080.00 | 3 487 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 944.00 | | | 1 074 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 256.00 | | | 273 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 200.00 | | | 1 458 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 218.00 | | | 570 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 005.00 | | | 124 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 463.00 | | | 277 463.00 |
EA Autres dettes | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 880.00 | | | 1 054 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 080.00 | | | 2 513 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 649.00 | | | 685 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 704.00 | | 69 028.00 | 1 713 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 463.00 | 1 725 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 463.00 | 1 646 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 299.00 | | 66 801.00 | 1 637 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 712.00 | | 2 227.00 | 45 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 135.00 | 207 117.00 | 57 401.00 | 812 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276.00 | 3 814.00 | | 18 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 859.00 | 203 304.00 | 57 401.00 | 793 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 005.00 | 124 005.00 | | 124 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
UX Autres créances clients | 609 588.00 | 609 588.00 | | 609 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VB T. V. A. | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 218.00 | 200 987.00 | 369 231.00 | 570 218.00 |
VI Groupe et associés | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 490.00 | | | 393 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 145.00 | 694 206.00 | 47 939.00 | 742 145.00 |
VW T.V.A. | 136 956.00 | 136 956.00 | | 136 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 880.00 | 685 649.00 | 369 231.00 | 1 054 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |