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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 945.00 | | 940 945.00 | 940 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 976.00 | | 3 782 976.00 | 3 782 976.00 |
BT Marchandises | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BZ Autres créances | 2 678 363.00 | | 2 678 363.00 | 2 678 363.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 499.00 | | 2 774 499.00 | 2 774 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 475.00 | | 6 557 475.00 | 6 557 475.00 |
CU Autres participations | 2 842 031.00 | | 2 842 031.00 | 2 842 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 302.00 | 669 173.00 | | 1 043 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 796.00 | 374 129.00 | | 35 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 645.00 | 1 145 849.00 | | 1 181 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951 079.00 | 4 824 662.00 | | 4 951 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 850.00 | 630 766.00 | | 419 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900.00 | 5 282.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375 829.00 | 5 460 710.00 | | 5 375 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 475.00 | 6 606 559.00 | | 6 557 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 209.00 | 18 409.00 | | 71 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 264.00 | 537 021.00 | | 262 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 468.00 | 162 892.00 | | 226 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 796.00 | 374 129.00 | | 35 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 268.00 | | 305 104.00 | 3 763 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285 397.00 | | 3 782 976.00 | 285 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 397.00 | | 3 782 976.00 | 285 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763 268.00 | | 305 104.00 | 3 763 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 877 946.00 | 4 877 946.00 | | 4 877 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 850.00 | 419 850.00 | | 419 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 940 945.00 | 940 945.00 | | 940 945.00 |
UX Autres créances clients | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 663 363.00 | 2 663 363.00 | | 2 663 363.00 |
VI Groupe et associés | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 208.00 | 3 649 208.00 | | 3 649 208.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375 829.00 | 5 375 829.00 | | 5 375 829.00 |