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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AP Constructions | 85 259.00 | 17 515.00 | 67 744.00 | 85 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 351.00 | 22 137.00 | 28 214.00 | 50 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 085.00 | | 305 085.00 | 305 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 264.00 | 128 963.00 | 402 301.00 | 531 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BZ Autres créances | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
CF Disponibilités | 211 626.00 | | 211 626.00 | 211 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 304.00 | | 380 304.00 | 380 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 568.00 | 128 963.00 | 782 605.00 | 911 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
DG Autres réserves | 397 381.00 | | | 397 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
DL TOTAL (I) | 607 007.00 | | | 607 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 598.00 | | | 175 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 605.00 | | | 782 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 281.00 | | | 127 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 209.00 | | 586 209.00 | 586 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 209.00 | | 586 209.00 | 586 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 277.00 | | | 678 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 834.00 | | | 587 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 364.00 | | 41 925.00 | 489 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 391 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 531 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 516.00 | | 18 094.00 | 117 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 738.00 | | 23 831.00 | 367 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 213.00 | 16 548.00 | | 27 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 1 760.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 863.00 | 14 788.00 | | 24 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 852 110.00 | | 90.00 | 852 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 211.00 | | 9.00 | 85 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 211.00 | | 9.00 | 85 211.00 |
UG ‐ Financières | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 085.00 | | | 305 085.00 |
UX Autres créances clients | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 908.00 | 19 591.00 | 48 317.00 | 67 908.00 |
VI Groupe et associés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 066.00 | 107 779.00 | 390 287.00 | 498 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 598.00 | 127 281.00 | 48 317.00 | 175 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
ST Autres comptes | 105 613.00 | | | 105 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
YT Sous‐traitance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 590.00 | | | 180 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |