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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 890.00 | 74 391.00 | 8 499.00 | 82 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 190.00 | 59 341.00 | 17 850.00 | 77 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 213.00 | 140 832.00 | 38 381.00 | 179 213.00 |
BP En cours de production de services | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
BT Marchandises | 209 654.00 | | 209 654.00 | 209 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 491.00 | 1 331.00 | 61 160.00 | 62 491.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 384.00 | 1 331.00 | 338 052.00 | 339 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 597.00 | 142 163.00 | 376 433.00 | 518 597.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 362.00 | 23 583.00 | | 27 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 270.00 | 3 779.00 | | -14 270.00 |
DL TOTAL (I) | 57 092.00 | 71 362.00 | | 57 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 498.00 | 170 639.00 | | 233 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 997.00 | 62 041.00 | | 27 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 847.00 | 63 899.00 | | 57 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 342.00 | 296 578.00 | | 319 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 433.00 | 367 940.00 | | 376 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 280.00 | 130 508.00 | | 20 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 050.00 | 174 185.00 | 547 235.00 | 373 050.00 |
FD Production vendue biens | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FG Production vendue services | 266 134.00 | 125 548.00 | 391 682.00 | 266 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 068.00 | 299 732.00 | 939 800.00 | 640 068.00 |
FM Production stockée | | | -3 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 347.00 | 75.00 | | 7 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 347.00 | 75.00 | | 7 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 262.00 | -75.00 | | -7 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 359.00 | 1 143 528.00 | | 947 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 629.00 | 1 139 749.00 | | 961 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 270.00 | 3 779.00 | | -14 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 692.00 | | 8 521.00 | 170 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 560.00 | | 8 521.00 | 151 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 555.00 | 8 277.00 | | 132 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 455.00 | 8 277.00 | | 125 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 217.00 | 213 217.00 | | 213 217.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 211.00 | 88 210.00 | 2 001.00 | 90 211.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 342.00 | 319 342.00 | | 319 342.00 |