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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 19 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 288.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 225 902.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 212 382.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 577.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 505 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 526 046.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 835.00 | 148 099.00 | | 107 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 379.00 | -40 264.00 | | -4 379.00 |
DL TOTAL (I) | 112 256.00 | 116 635.00 | | 112 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 527.00 | 111 873.00 | | 120 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 982.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 344.00 | 130 780.00 | | 232 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 178.00 | 42 118.00 | | 60 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 790.00 | 285 752.00 | | 413 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 046.00 | 402 388.00 | | 526 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 084 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 738.00 | |
FM Production stockée | | | 77 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 115.00 | 1 055 367.00 | | 1 165 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 494.00 | 1 095 631.00 | | 1 169 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 379.00 | -40 264.00 | | -4 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 359.00 | | 955.00 | 47 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 39 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 17 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 052.00 | | 955.00 | 25 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 008.00 | 1 019.00 | 8 800.00 | 27 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 108.00 | 1 019.00 | 8 800.00 | 24 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 344.00 | 232 344.00 | | 232 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
UX Autres créances clients | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 527.00 | 120 527.00 | | 120 527.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 790.00 | 413 790.00 | | 413 790.00 |