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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 412.00 | 365 959.00 | 659 453.00 | 1 025 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 289.00 | 32 814.00 | 83 474.00 | 116 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 671.00 | 398 773.00 | 747 898.00 | 1 146 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 146.00 | 6 790.00 | 402 356.00 | 409 146.00 |
BZ Autres créances | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 264 182.00 | | 264 182.00 | 264 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 241.00 | 6 790.00 | 699 451.00 | 706 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 913.00 | 405 563.00 | 1 447 349.00 | 1 852 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 302 495.00 | 238 950.00 | | 302 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 211.00 | 63 545.00 | | 83 211.00 |
DL TOTAL (I) | 393 957.00 | 310 745.00 | | 393 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 156.00 | 801 779.00 | | 618 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 589.00 | 44 522.00 | | 49 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 967.00 | 136 599.00 | | 129 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 978.00 | 204 997.00 | | 205 978.00 |
EA Autres dettes | 49 700.00 | 17 648.00 | | 49 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 392.00 | 1 205 548.00 | | 1 053 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 349.00 | 1 516 293.00 | | 1 447 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 080.00 | | 57 633.00 | 1 122 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 042.00 | 1 146 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 042.00 | 1 141 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 680.00 | | 54 063.00 | 1 120 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 270.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 523.00 | 142 560.00 | 14 309.00 | 270 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 523.00 | 142 560.00 | 14 309.00 | 270 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 967.00 | 129 967.00 | | 129 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 381 142.00 | 381 142.00 | | 381 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 578.00 | 212 194.00 | 405 961.00 | 618 578.00 |
VI Groupe et associés | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 633.00 | | | 231 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 909.00 | 427 239.00 | 1 670.00 | 428 909.00 |
VW T.V.A. | 101 858.00 | 101 858.00 | | 101 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 814.00 | 647 431.00 | 405 961.00 | 1 053 814.00 |