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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 3 920.00 | 1 343.00 | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 094.00 | 12 611.00 | 6 483.00 | 19 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 357.00 | 16 531.00 | 7 826.00 | 24 357.00 |
BP En cours de production de services | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 330.00 | 6 425.00 | 164 905.00 | 171 330.00 |
BZ Autres créances | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CF Disponibilités | 211 961.00 | | 211 961.00 | 211 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 476.00 | 6 425.00 | 404 051.00 | 410 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 833.00 | 22 956.00 | 411 877.00 | 434 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 354.00 | 178 354.00 | | 178 354.00 |
DH Report à nouveau | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 749.00 | 11 626.00 | | 41 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 242 046.00 | 198 230.00 | | 242 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 813.00 | 30 648.00 | | 28 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 618.00 | 74 540.00 | | 126 618.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 1 216.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 831.00 | 117 985.00 | | 169 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 877.00 | 316 215.00 | | 411 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 831.00 | 117 985.00 | | 169 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 695.00 | | 486 695.00 | 486 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 695.00 | | 486 695.00 | 486 695.00 |
FM Production stockée | | | 13 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 830.00 | 16 333.00 | | 9 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | 2 167.00 | | 18 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 525.00 | 328 680.00 | | 510 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 776.00 | 317 054.00 | | 468 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 749.00 | 11 626.00 | | 41 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 608.00 | | 6 749.00 | 17 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | 677.00 | 4 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 022.00 | | 6 072.00 | 13 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 059.00 | 2 472.00 | | 14 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 775.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 914.00 | 1 697.00 | | 10 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 163 620.00 | 163 620.00 | | 163 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 824.00 | 184 824.00 | | 184 824.00 |
VW T.V.A. | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 831.00 | 169 831.00 | | 169 831.00 |