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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 332 824.00 | 280 061.00 | 52 763.00 | 332 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 031.00 | 68 283.00 | 4 747.00 | 73 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 103.00 | | 163 103.00 | 163 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 917.00 | 356 844.00 | 772 073.00 | 1 128 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 144 153.00 | | 144 153.00 | 144 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 919.00 | | 145 919.00 | 145 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 836.00 | 356 844.00 | 917 993.00 | 1 274 836.00 |
CU Autres participations | 527 067.00 | | 527 067.00 | 527 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 132 463.00 | | | 132 463.00 |
DH Report à nouveau | | -1 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 300.00 | 147 315.00 | | 117 300.00 |
DL TOTAL (I) | 392 763.00 | 275 463.00 | | 392 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 289.00 | 329 873.00 | | 265 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 861.00 | 277 733.00 | | 253 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 092.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 993.00 | 2 974.00 | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 229.00 | 611 672.00 | | 525 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 993.00 | 887 135.00 | | 917 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 229.00 | 611 672.00 | | 525 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 861.00 | | | 253 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 494.00 | 185 111.00 | | 159 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 194.00 | 37 796.00 | | 42 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 300.00 | 147 315.00 | | 117 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 848.00 | | 124 230.00 | 1 096 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 161.00 | 690 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 161.00 | 1 128 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 746.00 | | | 438 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 102.00 | | 124 230.00 | 658 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 005.00 | 23 839.00 | | 333 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 005.00 | 23 839.00 | | 333 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 289.00 | 265 289.00 | | 265 289.00 |
VI Groupe et associés | 253 827.00 | 253 827.00 | | 253 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 870.00 | 164 870.00 | | 164 870.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 229.00 | 525 229.00 | | 525 229.00 |