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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 316.00 | 107 974.00 | 43 342.00 | 151 316.00 |
AP Constructions | 306 397.00 | 164 054.00 | 142 343.00 | 306 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 882 276.00 | 5 404 994.00 | 477 281.00 | 5 882 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 339 988.00 | 5 677 022.00 | 662 966.00 | 6 339 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 947.00 | | 128 947.00 | 128 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 584.00 | 5 989.00 | 336 595.00 | 342 584.00 |
BZ Autres créances | 144 885.00 | | 144 885.00 | 144 885.00 |
CF Disponibilités | 2 157 004.00 | | 2 157 004.00 | 2 157 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 823.00 | 5 989.00 | 2 829 833.00 | 2 835 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 811.00 | 5 683 012.00 | 3 492 799.00 | 9 175 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 350.00 | | | 203 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 748.00 | | | 242 748.00 |
DG Autres réserves | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 471.00 | | | 788 471.00 |
DK Provisions réglementées | 268 940.00 | | | 268 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 902.00 | | | 1 523 902.00 |
DP Provisions pour risques | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 032 493.00 | | | 1 032 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138 275.00 | | | 1 138 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 649.00 | | | 517 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
EA Autres dettes | 207 236.00 | | | 207 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 623.00 | | | 830 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 799.00 | | | 3 492 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 623.00 | | | 830 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 022 859.00 | | 3 022 859.00 | 3 022 859.00 |
FG Production vendue services | 2 076 541.00 | | 2 076 541.00 | 2 076 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 400.00 | | 5 099 400.00 | 5 099 400.00 |
FM Production stockée | | | -9 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 842.00 | |
GE Autres charges | | | 219 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 566.00 | | | -13 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 419.00 | | | 274 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 518 714.00 | | | 5 518 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 243.00 | | | 4 730 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 471.00 | | | 788 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 988.00 | | | 6 339 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 339 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 339 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 339 988.00 | | | 6 339 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 460 351.00 | 216 671.00 | | 5 460 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 460 351.00 | 216 671.00 | | 5 460 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 374.00 | 22 999.00 | 9 433.00 | 255 374.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 229.00 | 432 842.00 | 413 797.00 | 1 119 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 603.00 | 455 841.00 | 423 230.00 | 1 374 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 649.00 | 517 649.00 | | 517 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 846.00 | 142 846.00 | | 142 846.00 |
UX Autres créances clients | 342 584.00 | 342 584.00 | | 342 584.00 |
VB T. V. A. | 142 404.00 | 142 404.00 | | 142 404.00 |
VI Groupe et associés | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
VP Divers | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 469.00 | 487 469.00 | | 487 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 623.00 | 830 623.00 | | 830 623.00 |