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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 752.00 | 34 360.00 | 7 391.00 | 41 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 172.00 | 47 531.00 | 12 641.00 | 60 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 089.00 | | 125 089.00 | 125 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 261.00 | 47 531.00 | 137 730.00 | 185 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 77 407.00 | 64 092.00 | | 77 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 259.00 | 13 314.00 | | 25 259.00 |
DL TOTAL (I) | 110 916.00 | 85 657.00 | | 110 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 4 106.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 261.00 | 20 804.00 | | 18 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 814.00 | 31 579.00 | | 26 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 730.00 | 117 236.00 | | 137 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 814.00 | 31 579.00 | | 26 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 831.00 | | 239 831.00 | 239 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 831.00 | | 239 831.00 | 239 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | 329.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 558.00 | -12 767.00 | | -11 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 898.00 | 326 782.00 | | 255 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 640.00 | 313 467.00 | | 230 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 258.00 | 13 315.00 | | 25 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 102.00 | | 5 070.00 | 55 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 852.00 | | 5 070.00 | 49 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 960.00 | 2 571.00 | | 44 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 960.00 | 2 571.00 | | 44 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VP Divers | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 480.00 | 13 230.00 | 5 250.00 | 18 480.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 1 791.00 | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 344.00 | 4 950.00 | | 5 344.00 |
ST Autres comptes | 9 404.00 | 8 285.00 | | 9 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 348.00 | 25 321.00 | | 25 348.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | 2 010.00 | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | 943.00 | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | 2 734.00 | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 133.00 | 68 153.00 | | 53 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 936.00 | 16 928.00 | | 14 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 276.00 | 40 566.00 | | 41 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |