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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 302.00 | 257 095.00 | 5 207.00 | 262 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 274.00 | 259 886.00 | 15 388.00 | 275 274.00 |
BT Marchandises | 147 633.00 | | 147 633.00 | 147 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 190.00 | 5 840.00 | 57 350.00 | 63 190.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 272 788.00 | | 272 788.00 | 272 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 879.00 | 5 840.00 | 504 039.00 | 509 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 153.00 | 265 726.00 | 519 428.00 | 785 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 210.00 | 83 136.00 | | 84 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 746.00 | 41 074.00 | | 108 746.00 |
DL TOTAL (I) | 201 756.00 | 133 011.00 | | 201 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 243.00 | 120 096.00 | | 106 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 718.00 | 13 118.00 | | 35 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 6 724.00 | | 4 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 578.00 | 42 802.00 | | 84 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 828.00 | 73 396.00 | | 86 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 671.00 | 256 336.00 | | 317 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 428.00 | 389 347.00 | | 519 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 588.00 | 256 136.00 | | 117 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 96.00 | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 103.00 | 1 783.00 | | 258 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 438.00 | 1 783.00 | | 256 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
UX Autres créances clients | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 077.00 | 24 207.00 | 81 870.00 | 106 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 008.00 | 88 685.00 | 9 324.00 | 98 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 471.00 | 199 884.00 | 117 588.00 | 317 471.00 |