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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 57 000.00 | 243 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 190.00 | 16 835.00 | 4 355.00 | 21 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 575.00 | 74 780.00 | 252 795.00 | 327 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 164.00 | | 113 164.00 | 113 164.00 |
BZ Autres créances | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 613.00 | | 133 613.00 | 133 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 188.00 | 74 780.00 | 386 408.00 | 461 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 308.00 | 271 844.00 | | 247 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 811.00 | -24 536.00 | | -10 811.00 |
DL TOTAL (I) | 280 497.00 | 291 308.00 | | 280 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 888.00 | 30 134.00 | | 17 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762.00 | 20 008.00 | | 4 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 3 931.00 | | 8 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 492.00 | 60 069.00 | | 60 492.00 |
EA Autres dettes | 14 280.00 | 25 490.00 | | 14 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 911.00 | 149 182.00 | | 105 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 408.00 | 440 489.00 | | 386 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 910.00 | 129 182.00 | | 105 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 908.00 | | 667.00 | 326 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 945.00 | | | 300 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 523.00 | | 667.00 | 20 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 773.00 | 3 007.00 | | 14 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 828.00 | 3 007.00 | | 13 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 113 164.00 | 113 164.00 | | 113 164.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 149.00 | 132 149.00 | | 132 149.00 |
VW T.V.A. | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | 2 921.00 | | 4 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 255.00 | 7 253.00 | | 6 255.00 |
ST Autres comptes | 72 745.00 | 89 432.00 | | 72 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 230.00 | 58 966.00 | | 65 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | 2 249.00 | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 498.00 | 5 170.00 | | 6 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 676.00 | 74 874.00 | | 84 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 230.00 | 155 652.00 | | 144 230.00 |