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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 3 600.00 | 800.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 707.00 | 52 780.00 | 9 927.00 | 62 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 102.00 | 61 375.00 | 10 727.00 | 72 102.00 |
BT Marchandises | 123 161.00 | 13 032.00 | 110 129.00 | 123 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 407.00 | | 104 407.00 | 104 407.00 |
BZ Autres créances | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CF Disponibilités | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 307.00 | 13 032.00 | 295 275.00 | 308 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 409.00 | 74 407.00 | 306 002.00 | 380 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 231 525.00 | 228 621.00 | | 231 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 061.00 | 2 903.00 | | 10 061.00 |
DL TOTAL (I) | 282 286.00 | 272 225.00 | | 282 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 39 024.00 | | 13 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 552.00 | 5 586.00 | | 10 552.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 716.00 | 44 610.00 | | 23 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 002.00 | 316 835.00 | | 306 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 716.00 | 44 610.00 | | 23 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 451.00 | | 1 652.00 | 70 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 055.00 | | 1 652.00 | 61 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 043.00 | 5 337.00 | | 51 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 443.00 | 5 337.00 | | 47 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 995.00 | 13 032.00 | | 4 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 995.00 | 13 032.00 | | 4 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 104 407.00 | | | 104 407.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VC Groupe et associés | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 232.00 | 138 232.00 | | 138 232.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |