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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 009.00 | 2 259.00 | 4 750.00 | 7 009.00 |
BN En cours de production de biens | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BT Marchandises | 280 651.00 | | 280 651.00 | 280 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BZ Autres créances | 224 918.00 | | 224 918.00 | 224 918.00 |
CF Disponibilités | 126 917.00 | | 126 917.00 | 126 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 829.00 | | 657 829.00 | 657 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 838.00 | 2 259.00 | 662 579.00 | 664 838.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 272.00 | | | 339 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 127.00 | | | -66 127.00 |
DL TOTAL (I) | 383 145.00 | | | 383 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686.00 | | | 686.00 |
EA Autres dettes | 169 901.00 | | | 169 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 434.00 | | | 279 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 579.00 | | | 662 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 434.00 | | | 279 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 259.00 | | 750.00 | 6 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 750.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 901.00 | 169 901.00 | | 169 901.00 |
UX Autres créances clients | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VB T. V. A. | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VI Groupe et associés | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 472.00 | 176 472.00 | | 176 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 162.00 | 233 162.00 | | 233 162.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 434.00 | 279 434.00 | | 279 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
ST Autres comptes | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
YT Sous‐traitance | 150 929.00 | | | 150 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 007.00 | | | 204 007.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |