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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 864.00 | 7 930.00 | 1 935.00 | 9 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 507.00 | 129 931.00 | 120 576.00 | 250 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 154.00 | 138 506.00 | 608 648.00 | 747 154.00 |
BT Marchandises | 640 706.00 | | 640 706.00 | 640 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
BZ Autres créances | 104 686.00 | | 104 686.00 | 104 686.00 |
CF Disponibilités | 274 015.00 | | 274 015.00 | 274 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 558.00 | | 1 060 558.00 | 1 060 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 712.00 | 138 506.00 | 1 669 206.00 | 1 807 712.00 |
CU Autres participations | 17 241.00 | 330.00 | 16 911.00 | 17 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 462.00 | 24 221.00 | | 21 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 176.00 | -2 759.00 | | 27 176.00 |
DL TOTAL (I) | 598 638.00 | 571 462.00 | | 598 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 705.00 | 282 324.00 | | 315 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 354.00 | 494 117.00 | | 446 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 173.00 | 108 740.00 | | 104 173.00 |
EA Autres dettes | 144 024.00 | 79 352.00 | | 144 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 569.00 | 1 024 846.00 | | 1 070 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 206.00 | 1 596 308.00 | | 1 669 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 816.00 | | | 1 002 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 663.00 | | 49 270.00 | 706 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 747 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 262 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 315.00 | | | 460 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 120.00 | | 49 270.00 | 222 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 392.00 | 28 563.00 | 8 779.00 | 120 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 077.00 | 28 563.00 | 8 779.00 | 120 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 354.00 | 446 354.00 | | 446 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 024.00 | 144 024.00 | | 144 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 725.00 | 233 972.00 | 67 753.00 | 301 725.00 |
VI Groupe et associés | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 823.00 | 145 837.00 | 6 987.00 | 152 823.00 |
VW T.V.A. | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 569.00 | 1 002 816.00 | 67 753.00 | 1 070 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 723.00 | 13 348.00 | | 23 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 249.00 | 15 746.00 | | 15 249.00 |
ST Autres comptes | 118 388.00 | 126 920.00 | | 118 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 892.00 | 86 308.00 | | 51 892.00 |
YT Sous‐traitance | 8 041.00 | 8 329.00 | | 8 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 296.00 | 387.00 | | 8 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 019.00 | 13 735.00 | | 32 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 740.00 | 237 303.00 | | 196 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |