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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 681.00 | 36 971.00 | 710.00 | 37 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 265.00 | 399 454.00 | 371 811.00 | 771 265.00 |
AN Terrains | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 1 552 500.00 | 232 875.00 | 1 319 625.00 | 1 552 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 657.00 | 1 157 787.00 | 289 870.00 | 1 447 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 243.00 | 644 986.00 | 875 257.00 | 1 520 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 584 072.00 | 2 472 073.00 | 3 111 999.00 | 5 584 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 767.00 | | 580 767.00 | 580 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 029.00 | | 885 029.00 | 885 029.00 |
BZ Autres créances | 254 377.00 | | 254 377.00 | 254 377.00 |
CF Disponibilités | 298 047.00 | | 298 047.00 | 298 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 195.00 | | 2 109 195.00 | 2 109 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 267.00 | 2 472 073.00 | 5 221 194.00 | 7 693 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 320.00 | 304 320.00 | | 304 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
DG Autres réserves | 2 537 068.00 | 1 962 777.00 | | 2 537 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 544.00 | 574 291.00 | | 92 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 652.00 | 2 892 108.00 | | 2 984 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 657.00 | 1 705 188.00 | | 1 579 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 180.00 | 375 063.00 | | 501 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 861.00 | 235 160.00 | | 149 861.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | 11 261.00 | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 542.00 | 2 326 672.00 | | 2 236 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 194.00 | 5 218 779.00 | | 5 221 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 084.00 | 862 920.00 | | 911 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234 662.00 | | 349 410.00 | 5 234 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 584 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 766 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 946.00 | | | 808 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417 655.00 | | 349 010.00 | 4 417 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 400.00 | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 742.00 | 412 331.00 | 1.00 | 2 059 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 062.00 | 35 363.00 | | 401 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 680.00 | 376 968.00 | 1.00 | 1 658 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 144.00 | | 186 144.00 | 186 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 144.00 | | 186 144.00 | 186 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 144.00 | | 186 144.00 | 186 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 885 029.00 | 885 029.00 | | 885 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 894.00 | 191 894.00 | | 191 894.00 |
VP Divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 329.00 | 1 167 329.00 | | 1 167 329.00 |