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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 798.00 | 117 422.00 | 81 375.00 | 198 798.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 443.00 | 117 422.00 | 156 020.00 | 273 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
060 Stock marchandises | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
072 Créances – Autres | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
084 Disponibilités | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
110 Total général Actif | 366 595.00 | 117 422.00 | 249 172.00 | 366 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 913.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 459.00 | 505 862.00 | | 505 459.00 |
230 Autres produits | 7 850.00 | 5 552.00 | | 7 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 309.00 | 511 414.00 | | 513 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 352.00 | 270 581.00 | | 262 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 251.00 | -3 202.00 | | -1 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 053.00 | 10 557.00 | | 7 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 570.00 | -306.00 | | -1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 111 098.00 | 68 010.00 | | 111 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | 4 096.00 | | 3 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 568.00 | 101 833.00 | | 91 568.00 |
252 Charges sociales | 12 779.00 | 16 192.00 | | 12 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 276.00 | 20 868.00 | | 22 276.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 479.00 | 488 845.00 | | 508 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 830.00 | 22 569.00 | | 4 830.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | 170.00 | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 829.00 | 2 679.00 | | 2 829.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | 2 020.00 | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | 14.00 | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 2 942.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 913.00 | 20 441.00 | | 5 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 515.00 | | | 263 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |