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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AP Constructions | 68 654.00 | 12 499.00 | 56 154.00 | 68 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 455.00 | 13 986.00 | 1 469.00 | 15 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 871.00 | 42 222.00 | 6 648.00 | 48 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 468.00 | 68 708.00 | 131 759.00 | 200 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 883.00 | 4 500.00 | 54 383.00 | 58 883.00 |
BN En cours de production de biens | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 440.00 | 69 256.00 | 589 184.00 | 658 440.00 |
BZ Autres créances | 286 469.00 | | 286 469.00 | 286 469.00 |
CF Disponibilités | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 348.00 | 73 756.00 | 1 131 591.00 | 1 205 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 816.00 | 142 465.00 | 1 263 351.00 | 1 405 816.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
DH Report à nouveau | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
DL TOTAL (I) | 380 287.00 | | | 380 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 923.00 | | | 385 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 601.00 | | | 203 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 722.00 | | | 203 722.00 |
EA Autres dettes | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 063.00 | | | 883 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 351.00 | | | 1 263 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 557.00 | | | 526 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 599 985.00 | | 2 599 985.00 | 2 599 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 985.00 | | 2 599 985.00 | 2 599 985.00 |
FM Production stockée | | | 41 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 677.00 | |
GE Autres charges | | | 24 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 280.00 | | | -10 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 493.00 | | | 2 832 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 821.00 | | | 2 744 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 040.00 | | 70 426.00 | 130 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 566.00 | | 70 414.00 | 62 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 473.00 | | 12.00 | 47 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 182.00 | 15 526.00 | | 53 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 182.00 | 15 526.00 | | 53 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 71 891.00 | 21 677.00 | 24 312.00 | 71 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 391.00 | 21 677.00 | 24 312.00 | 76 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 391.00 | 21 677.00 | 24 312.00 | 76 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 601.00 | 203 601.00 | | 203 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 722.00 | 203 722.00 | | 203 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 923.00 | 29 418.00 | 356 505.00 | 385 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945 303.00 | 945 303.00 | | 945 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 788.00 | 945 303.00 | 7 485.00 | 952 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 062.00 | 526 557.00 | 356 505.00 | 883 062.00 |