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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
BT Marchandises | 176 509.00 | | 176 509.00 | 176 509.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 747 023.00 | | 747 023.00 | 747 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 209.00 | | 62 209.00 | 62 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 631.00 | | 990 631.00 | 990 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 498.00 | 1 868.00 | 990 631.00 | 992 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 209 509.00 | 205 782.00 | | 209 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 619.00 | 93 728.00 | | 189 619.00 |
DL TOTAL (I) | 644 428.00 | 544 809.00 | | 644 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 809.00 | 290 884.00 | | 297 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 3 517.00 | | 10 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 488.00 | 82 749.00 | | 37 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 203.00 | 510 450.00 | | 346 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 631.00 | 1 055 260.00 | | 990 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 125.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 125.00 | | 1 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VI Groupe et associés | 296 588.00 | 296 588.00 | | 296 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 700.00 | | | 966 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 203.00 | 346 203.00 | | 346 203.00 |