| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 022.00 | 8 266.00 | 6 756.00 | 15 022.00 |
AH Fonds commercial | 983 783.00 | | 983 783.00 | 983 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
AN Terrains | 72 718.00 | 45 747.00 | 26 971.00 | 72 718.00 |
AP Constructions | 741 735.00 | 728 448.00 | 13 287.00 | 741 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 460.00 | 129 894.00 | 18 566.00 | 148 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 986.00 | 59 983.00 | 31 002.00 | 90 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 171.00 | 1 023 510.00 | 1 084 661.00 | 2 108 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 260.00 | | 400 260.00 | 400 260.00 |
BN En cours de production de biens | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
BT Marchandises | 4 234.00 | 45 964.00 | -41 730.00 | 4 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 048.00 | 364.00 | 282 684.00 | 283 048.00 |
BZ Autres créances | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CF Disponibilités | 1 236 493.00 | | 1 236 493.00 | 1 236 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 763.00 | 46 328.00 | 1 984 434.00 | 2 030 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 934.00 | 1 069 839.00 | 3 069 095.00 | 4 138 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 240.00 | 33 245.00 | 3 994.00 | 37 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 250.00 | 860 250.00 | | 860 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 46 650.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 347 547.00 | 419 398.00 | | 347 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 897.00 | 176 999.00 | | 304 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 298.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 568 195.00 | 1 503 596.00 | | 1 568 195.00 |
DN Avances conditionnées | 174 990.00 | 174 990.00 | | 174 990.00 |
DO TOTAL (II) | 174 990.00 | 174 990.00 | | 174 990.00 |
DP Provisions pour risques | 58 716.00 | 34 438.00 | | 58 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 716.00 | 34 438.00 | | 58 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 310.00 | 450 000.00 | | 391 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 151.00 | 43 712.00 | | 68 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 422.00 | 207 660.00 | | 302 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 245.00 | 131 748.00 | | 256 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 630.00 | 131 419.00 | | 248 630.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 1 238.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 193.00 | 965 778.00 | | 1 267 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 095.00 | 2 678 804.00 | | 3 069 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 808.00 | 758 118.00 | | 662 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 796.00 | 1 627.00 | 19 423.00 | 17 796.00 |
FD Production vendue biens | 1 747 529.00 | 527 005.00 | 2 274 535.00 | 1 747 529.00 |
FG Production vendue services | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 145.00 | 528 632.00 | 2 435 778.00 | 1 907 145.00 |
FM Production stockée | | | -15 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 964.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 513.00 | 849.00 | | 3 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513.00 | 1 228.00 | | 3 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 263.00 | 1 228.00 | | -28 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 173.00 | 14 502.00 | | 82 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 849.00 | 2 230 202.00 | | 2 532 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 951.00 | 2 053 203.00 | | 2 227 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 897.00 | 176 999.00 | | 304 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 671.00 | | 25 020.00 | 2 108 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 940.00 | | 2 300.00 | 34 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 520.00 | 2 108 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 520.00 | 1 053 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 495.00 | | 2 235.00 | 1 014 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 936.00 | | 20 485.00 | 1 058 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 797.00 | 31 597.00 | 23 884.00 | 1 015 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 016.00 | 3 229.00 | | 30 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 798.00 | 7 392.00 | | 18 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 982.00 | 20 976.00 | 23 884.00 | 966 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 438.00 | 58 716.00 | 34 438.00 | 34 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 431.00 | 45 964.00 | 36 431.00 | 36 431.00 |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 796.00 | 45 964.00 | 36 431.00 | 36 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 234.00 | 104 680.00 | 70 870.00 | 71 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 680.00 | 70 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 245.00 | 256 245.00 | | 256 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 282 611.00 | 282 611.00 | | 282 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 310.00 | 89 349.00 | 301 961.00 | 391 310.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 399.00 | 301 099.00 | 300.00 | 301 399.00 |
VW T.V.A. | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 770.00 | 662 808.00 | 301 961.00 | 964 770.00 |