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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 734.00 | 685.00 | 1 155 049.00 | 1 155 734.00 |
BZ Autres créances | 188 955.00 | | 188 955.00 | 188 955.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 241.00 | | 198 241.00 | 198 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 975.00 | 685.00 | 1 353 290.00 | 1 353 975.00 |
CU Autres participations | 1 155 049.00 | | 1 155 049.00 | 1 155 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 613.00 | | | -84 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
DK Provisions réglementées | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
DL TOTAL (I) | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 813.00 | | | 1 097 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
EA Autres dettes | 158 013.00 | | | 158 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 550.00 | | | 1 322 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 290.00 | | | 1 353 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 550.00 | | | 1 322 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 512.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -694.00 | | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 734.00 | | | 1 155 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 049.00 | | | 1 155 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 013.00 | 158 013.00 | | 158 013.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VC Groupe et associés | 151 658.00 | | | 151 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 813.00 | 1 097 813.00 | | 1 097 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 230.00 | 196 230.00 | | 196 230.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 550.00 | 1 322 550.00 | | 1 322 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
ST Autres comptes | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893.00 | | | 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 673.00 | | | 21 673.00 |