| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 432.00 | 55 016.00 | 47 416.00 | 102 432.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 114.00 | 55 016.00 | 59 098.00 | 114 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 430.00 | | 140 430.00 | 140 430.00 |
072 Créances – Autres | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 665.00 | | 167 665.00 | 167 665.00 |
110 Total général Actif | 281 780.00 | 55 016.00 | 226 764.00 | 281 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 257.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 651.00 | | | 475 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 864.00 | | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 715.00 | | | 480 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 705.00 | | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 043.00 | | | 175 043.00 |
252 Charges sociales | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
262 Autres charges | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 764.00 | | | 458 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
294 Charges financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 923.00 | | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 178.00 | | | 37 178.00 |