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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 000.00 | 6 240.00 | 45 760.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 239.00 | 18 289.00 | 46 950.00 | 65 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 833.00 | 27 206.00 | 105 627.00 | 132 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 026.00 | 4 522.00 | 489 504.00 | 494 026.00 |
BZ Autres créances | 371 624.00 | | 371 624.00 | 371 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
CF Disponibilités | 1 161 711.00 | | 1 161 711.00 | 1 161 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 450.00 | 4 522.00 | 2 124 928.00 | 2 129 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 283.00 | 31 728.00 | 2 230 555.00 | 2 262 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 896 204.00 | 725 518.00 | | 896 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 504.00 | 426 304.00 | | 340 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 508.00 | 1 160 623.00 | | 1 245 508.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 707.00 | 134 024.00 | | 107 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 297.00 | 184 450.00 | | 231 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 015.00 | 1 300 059.00 | | 569 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 600.00 | 144 279.00 | | 39 600.00 |
EA Autres dettes | 25 428.00 | 26 485.00 | | 25 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 046.00 | 1 789 296.00 | | 973 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 555.00 | 2 961 919.00 | | 2 230 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 964.00 | 1 681 643.00 | | 891 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 276 452.00 | 827 007.00 | 3 103 459.00 | 2 276 452.00 |
FG Production vendue services | 94 318.00 | 3 624.00 | 97 942.00 | 94 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 771.00 | 830 631.00 | 3 201 402.00 | 2 370 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 938.00 | 7 672.00 | | 3 938.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 667.00 | 32 989.00 | | 12 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 595.00 | | | -12 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 945.00 | 158 902.00 | | 116 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 944.00 | 4 049 903.00 | | 3 221 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 439.00 | 3 623 599.00 | | 2 881 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 504.00 | 426 304.00 | | 340 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 278.00 | | 2 455.00 | 149 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 132 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 117 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 900.00 | | 2 239.00 | 133 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | | 216.00 | 12 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 039.00 | 23 866.00 | 3 699.00 | 7 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362.00 | 23 866.00 | 3 699.00 | 4 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 015.00 | 569 015.00 | | 569 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 489 052.00 | 489 052.00 | | 489 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VB T. V. A. | 127 373.00 | 127 373.00 | | 127 373.00 |
VC Groupe et associés | 200 109.00 | 200 109.00 | | 200 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 653.00 | 26 571.00 | 81 082.00 | 107 653.00 |
VI Groupe et associés | 231 297.00 | 231 297.00 | | 231 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 130.00 | 866 130.00 | | 866 130.00 |
VW T.V.A. | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 046.00 | 891 964.00 | 81 082.00 | 973 046.00 |