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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 451.00 | 42 109.00 | 1 341.00 | 43 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 605.00 | 40 481.00 | 27 124.00 | 67 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 477.00 | 82 591.00 | 31 887.00 | 114 477.00 |
BP En cours de production de services | 106 399.00 | | 106 399.00 | 106 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 064.00 | 15 310.00 | 54 754.00 | 70 064.00 |
BZ Autres créances | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CF Disponibilités | 301 212.00 | | 301 212.00 | 301 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 623.00 | 15 310.00 | 483 313.00 | 498 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 100.00 | 97 901.00 | 515 199.00 | 613 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
DG Autres réserves | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
DH Report à nouveau | -214 310.00 | -257 620.00 | | -214 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 141.00 | 43 311.00 | | 84 141.00 |
DL TOTAL (I) | 122 108.00 | 37 967.00 | | 122 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 33.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 231.00 | 35 801.00 | | 38 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 231.00 | 35 834.00 | | 38 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741.00 | 1 974.00 | | 1 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 200 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 794.00 | 136 511.00 | | 120 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 326.00 | 48 873.00 | | 62 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 860.00 | 387 358.00 | | 354 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 199.00 | 461 159.00 | | 515 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 860.00 | 387 358.00 | | 354 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 141.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 959.00 | 508 619.00 | 788 579.00 | 279 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 959.00 | 508 619.00 | 788 579.00 | 279 959.00 |
FM Production stockée | | | 10 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 726.00 | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 726.00 | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | 446.00 | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 274.00 | 791 930.00 | | 800 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 133.00 | 748 619.00 | | 716 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 141.00 | 43 311.00 | | 84 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 238.00 | | 7 500.00 | 129 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 260.00 | 114 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 260.00 | 43 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 251.00 | | 1 460.00 | 64 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 565.00 | | 6 040.00 | 61 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 158.00 | 9 693.00 | 22 260.00 | 95 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 551.00 | 1 818.00 | 22 260.00 | 62 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 606.00 | 7 875.00 | | 32 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 834.00 | 2 430.00 | 33.00 | 35 834.00 |
6T Sur comptes clients | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 144.00 | 2 430.00 | 33.00 | 51 144.00 |
UG ‐ Financières | | 2 430.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 433.00 | 79 123.00 | 15 310.00 | 94 433.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 860.00 | 354 860.00 | | 354 860.00 |