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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 165.00 | 48 958.00 | 5 206.00 | 54 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 086.00 | 10 394.00 | 11 692.00 | 22 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 110.00 | 59 394.00 | 17 717.00 | 77 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
BN En cours de production de biens | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 769.00 | 11 366.00 | 224 403.00 | 235 769.00 |
BZ Autres créances | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CF Disponibilités | 181 860.00 | | 181 860.00 | 181 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 077.00 | 11 366.00 | 481 711.00 | 493 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 187.00 | 70 760.00 | 499 428.00 | 570 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 94 770.00 | 73 049.00 | | 94 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 086.00 | 21 721.00 | | -72 086.00 |
DL TOTAL (I) | 29 284.00 | 101 370.00 | | 29 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 454.00 | 90 654.00 | | 280 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 772.00 | 16 496.00 | | 12 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 218.00 | 72 249.00 | | 58 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 699.00 | 106 873.00 | | 118 699.00 |
EA Autres dettes | | 3 907.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 143.00 | 297 035.00 | | 470 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 428.00 | 398 404.00 | | 499 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 701.00 | 227 117.00 | | 209 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 769.00 | | | 82 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 659.00 | 77 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 41.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 76 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 027.00 | 20 414.00 | 4 047.00 | 43 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 933.00 | 1 537.00 | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 382.00 | 19 481.00 | 2 509.00 | 42 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 235 769.00 | 235 769.00 | | 235 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 454.00 | 20 012.00 | 260 442.00 | 280 454.00 |
VI Groupe et associés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 707.00 | 246 889.00 | 819.00 | 247 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 143.00 | 209 701.00 | 260 442.00 | 470 143.00 |