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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 161.00 | 91 966.00 | 53 194.00 | 145 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 018.00 | 96 626.00 | 79 392.00 | 176 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 830.00 | | 215 830.00 | 215 830.00 |
BZ Autres créances | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CF Disponibilités | 572 659.00 | | 572 659.00 | 572 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 979.00 | | 842 979.00 | 842 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 998.00 | 96 626.00 | 922 371.00 | 1 018 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 492.00 | 81 235.00 | | 95 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 900.00 | 54 257.00 | | 52 900.00 |
DL TOTAL (I) | 170 893.00 | 157 992.00 | | 170 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 199.00 | 279 456.00 | | 245 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 191.00 | 34 317.00 | | 35 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 081.00 | 80 495.00 | | 190 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 129.00 | 134 116.00 | | 149 129.00 |
EA Autres dettes | 16 836.00 | 33 052.00 | | 16 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 040.00 | 154 185.00 | | 115 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 478.00 | 715 623.00 | | 751 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 371.00 | 873 616.00 | | 922 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 367.00 | 512 817.00 | | 573 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 941.00 | | 21 077.00 | 154 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 085.00 | | 21 077.00 | 124 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 798.00 | 32 828.00 | | 63 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 139.00 | 32 828.00 | | 59 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 082.00 | 190 082.00 | | 190 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 040.00 | 115 040.00 | | 115 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 215 831.00 | 215 831.00 | | 215 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 199.00 | 67 088.00 | 149 112.00 | 245 199.00 |
VI Groupe et associés | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 721.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 485.00 | 270 485.00 | | 270 485.00 |
VW T.V.A. | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 479.00 | 573 367.00 | 149 112.00 | 751 479.00 |