| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 2 157.00 | 986.00 | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 442.00 | 15 493.00 | 950.00 | 16 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 389.00 | 30 400.00 | 22 989.00 | 53 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 574.00 | 48 049.00 | 71 524.00 | 119 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
BZ Autres créances | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CF Disponibilités | 62 901.00 | | 62 901.00 | 62 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 802.00 | | 151 802.00 | 151 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 375.00 | 48 049.00 | 223 326.00 | 271 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 334.00 | 35 518.00 | | 36 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | 816.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 99 055.00 | 97 334.00 | | 99 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 229.00 | 53 869.00 | | 12 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 4 081.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 828.00 | 5 701.00 | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 258.00 | 30 398.00 | | 74 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 911.00 | 32 647.00 | | 28 911.00 |
EA Autres dettes | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 271.00 | 127 109.00 | | 124 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 326.00 | 224 442.00 | | 223 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 835.00 | 109 178.00 | | 109 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 519 926.00 | 15 438.00 | 535 364.00 | 519 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 926.00 | 15 438.00 | 535 364.00 | 519 926.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 122.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 122.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | -122.00 | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | -197.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 826.00 | 408 503.00 | | 546 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 105.00 | 407 688.00 | | 545 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722.00 | 816.00 | | 1 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 838.00 | 13 147.00 | | 18 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 480.00 | | 116 656.00 | 716 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 387.00 | 787 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 387.00 | 608 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 983.00 | | 116 016.00 | 537 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 613.00 | | 640.00 | 162 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 197.00 | 43 511.00 | 16 135.00 | 222 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | 2 546.00 | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 885.00 | 40 966.00 | 16 135.00 | 211 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 127 913.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 187 009.00 | | 3 391.00 | 187 009.00 |
6T Sur comptes clients | 15 443.00 | | 15 411.00 | 15 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 452.00 | 127 913.00 | 18 802.00 | 202 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 452.00 | 127 913.00 | 18 802.00 | 202 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 356.00 | 3 842 356.00 | | 3 842 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 440.00 | 361 440.00 | | 361 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 761.00 | 1 016 761.00 | | 1 016 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 922 381.00 | 6 922 381.00 | | 6 922 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 181.00 | 14 562.00 | 62 814.00 | 87 181.00 |
VI Groupe et associés | 150 996.00 | 150 996.00 | | 150 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 838.00 | 1 245 838.00 | | 1 245 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 070.00 | 2 298 570.00 | 500.00 | 2 299 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 512 680.00 | 11 440 061.00 | 62 814.00 | 11 512 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |