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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 906 606.00 | 624 972.00 | 281 634.00 | 906 606.00 |
040 Immobilisations financières | 149 218.00 | 3 325.00 | 145 893.00 | 149 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 055 823.00 | 628 296.00 | 427 527.00 | 1 055 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
072 Créances – Autres | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
084 Disponibilités | 144 033.00 | | 144 033.00 | 144 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 812.00 | | 183 812.00 | 183 812.00 |
110 Total général Actif | 1 239 636.00 | 628 296.00 | 611 340.00 | 1 239 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 178.00 | 59 744.00 | | 52 178.00 |
230 Autres produits | 4 665.00 | 5 001.00 | | 4 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 843.00 | 64 745.00 | | 56 843.00 |
242 Autres charges externes. | 30 617.00 | 19 057.00 | | 30 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 007.00 | 11 106.00 | | 11 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 990.00 | 50 765.00 | | 50 990.00 |
262 Autres charges | 1 362.00 | 84.00 | | 1 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 976.00 | 81 012.00 | | 93 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 132.00 | -16 266.00 | | -37 132.00 |
280 Produits financiers | 8 680.00 | 33 752.00 | | 8 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 13 367.00 | 9 224.00 | | 13 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 479.00 | 448.00 | | 117 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 803.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 701.00 | 2 011.00 | | 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 146 140.00 | | | 1 146 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190 011.00 | | | 190 011.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 021.00 | | | 9 021.00 |