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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 582.00 | 19 236.00 | 347.00 | 19 582.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 022.00 | 63 052.00 | 19 970.00 | 83 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042 245.00 | 1 837 531.00 | 204 714.00 | 2 042 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 849.00 | 1 919 819.00 | 260 030.00 | 2 179 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 572.00 | | 100 572.00 | 100 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 813.00 | 9 525.00 | 837 288.00 | 846 813.00 |
BZ Autres créances | 867 768.00 | | 867 768.00 | 867 768.00 |
CF Disponibilités | 92 959.00 | | 92 959.00 | 92 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 375.00 | 9 525.00 | 1 905 850.00 | 1 915 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 224.00 | 1 929 344.00 | 2 165 881.00 | 4 095 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 188 324.00 | 161 588.00 | | 188 324.00 |
DH Report à nouveau | | -27 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 970.00 | 54 018.00 | | 78 970.00 |
DL TOTAL (I) | 509 293.00 | 430 324.00 | | 509 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 121.00 | 1 036 645.00 | | 952 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 1 028.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 858.00 | 312 900.00 | | 333 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 164.00 | 369 066.00 | | 357 164.00 |
EA Autres dettes | 13 231.00 | 6 320.00 | | 13 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 587.00 | 1 725 959.00 | | 1 656 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 881.00 | 2 156 282.00 | | 2 165 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 599.00 | 918 014.00 | | 958 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 954 605.00 | 36 201.00 | 4 990 806.00 | 4 954 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 605.00 | 36 201.00 | 4 990 806.00 | 4 954 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 953.00 | 31 359.00 | | 6 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 814.00 | 1 049.00 | | 12 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 30 125.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 814.00 | 31 174.00 | | 50 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 960.00 | 18 438.00 | | 18 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 960.00 | 18 438.00 | | 18 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 854.00 | 12 735.00 | | 31 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 374.00 | 4 432 245.00 | | 5 091 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 405.00 | 4 378 227.00 | | 5 012 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 970.00 | 54 018.00 | | 78 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 931.00 | 219 638.00 | | 123 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 151.00 | | 61 699.00 | 2 328 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 2 179 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 000.00 | 2 125 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 569.00 | | 61 699.00 | 2 273 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 455.00 | 124 364.00 | 210 000.00 | 2 005 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 975.00 | 261.00 | | 18 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 481.00 | 124 103.00 | 210 000.00 | 1 986 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 525.00 | | 2 000.00 | 11 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 525.00 | | 2 000.00 | 11 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 525.00 | | 2 000.00 | 11 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 858.00 | 333 858.00 | | 333 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 553.00 | 128 553.00 | | 128 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UX Autres créances clients | 835 383.00 | 835 383.00 | | 835 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VB T. V. A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VC Groupe et associés | 810 800.00 | 10 800.00 | 800 000.00 | 810 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 438.00 | 253 450.00 | 697 988.00 | 951 438.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
VP Divers | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 844.00 | 921 844.00 | 800 000.00 | 1 721 844.00 |
VW T.V.A. | 152 827.00 | 152 827.00 | | 152 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 587.00 | 958 599.00 | 697 988.00 | 1 656 587.00 |