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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 103.00 | 115 878.00 | 9 226.00 | 125 103.00 |
BF Prêts | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 190.00 | 128 908.00 | 19 282.00 | 148 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 634.00 | | 503 634.00 | 503 634.00 |
BZ Autres créances | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 528 115.00 | | 528 115.00 | 528 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 712.00 | | 1 102 712.00 | 1 102 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 903.00 | 128 908.00 | 1 121 995.00 | 1 250 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 727.00 | 80 992.00 | | 137 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 558.00 | 256 735.00 | | 410 558.00 |
DL TOTAL (I) | 581 285.00 | 370 727.00 | | 581 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 331.00 | 113 375.00 | | 4 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618.00 | 295.00 | | 4 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 917.00 | 372 118.00 | | 352 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 714.00 | 224 628.00 | | 171 714.00 |
EA Autres dettes | 7 131.00 | 4 745.00 | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 710.00 | 715 161.00 | | 540 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 995.00 | 1 085 888.00 | | 1 121 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 710.00 | 710 560.00 | | 540 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 976.00 | | 1 149.00 | 151 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667.00 | 147 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 207.00 | 126 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 191.00 | | 1 149.00 | 130 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 381.00 | 8 448.00 | 4 921.00 | 125 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 381.00 | 4 448.00 | 4 921.00 | 117 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 917.00 | 352 917.00 | | 352 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UP Prêts | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 503 634.00 | 503 634.00 | | 503 634.00 |
VB T. V. A. | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 045.00 | | | 109 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 578.00 | 584 578.00 | | 584 578.00 |
VW T.V.A. | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 710.00 | 540 710.00 | | 540 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 4 051.00 | | 1 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 128.00 | 17 843.00 | | 14 128.00 |
ST Autres comptes | 115 054.00 | 109 871.00 | | 115 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 111.00 | 51 432.00 | | 52 111.00 |
YT Sous‐traitance | 2 361 585.00 | 2 191 186.00 | | 2 361 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | 5 157.00 | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 971.00 | 9 208.00 | | 3 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 865.00 | 711 758.00 | | 710 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 205.00 | 455 640.00 | | 490 205.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 543 000.00 | 2 370 331.00 | | 2 543 000.00 |