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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 441.00 | 47 830.00 | 45 611.00 | 93 441.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 496.00 | 117 357.00 | 1 139.00 | 118 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 799 792.00 | | 5 799 792.00 | 5 799 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 401 780.00 | 313 765.00 | 19 088 015.00 | 19 401 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 149.00 | | 195 149.00 | 195 149.00 |
BZ Autres créances | 15 512 599.00 | 1 117 930.00 | 14 394 669.00 | 15 512 599.00 |
CF Disponibilités | 822 934.00 | | 822 934.00 | 822 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 536 765.00 | 1 117 930.00 | 15 418 835.00 | 16 536 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 938 544.00 | 1 431 695.00 | 34 506 850.00 | 35 938 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 819 242.00 | | | 5 819 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 819 242.00 | | | 5 819 242.00 |
CU Autres participations | 13 242 550.00 | 120 601.00 | 13 121 949.00 | 13 242 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 558.00 | 421 496.00 | | 369 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 409.00 | 44 756.00 | | 256 409.00 |
DL TOTAL (I) | 757 967.00 | 598 252.00 | | 757 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 415 557.00 | 10 313 237.00 | | 9 415 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 039 980.00 | 4 660 835.00 | | 16 039 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 877.00 | 110 242.00 | | 277 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 366.00 | 95 119.00 | | 874 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 227 500.00 | 4 230 000.00 | | 6 227 500.00 |
EA Autres dettes | 913 602.00 | 985 197.00 | | 913 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 748 882.00 | 20 394 629.00 | | 33 748 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 506 850.00 | 20 992 882.00 | | 34 506 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 904 877.00 | 12 378 442.00 | | 25 904 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 101.00 | 134 435.00 | | 4 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 902.00 | | 770 902.00 | 770 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 902.00 | | 770 902.00 | 770 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 698 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | 23 066.00 | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 004.00 | 449 000.00 | | 470 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 068.00 | 449 000.00 | | 473 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 135.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 000.00 | 310 002.00 | | 470 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 421.00 | 310 137.00 | | 470 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | 138 863.00 | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 920.00 | | | 873 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 195.00 | 1 339 456.00 | | 2 976 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 785.00 | 1 294 700.00 | | 2 719 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 409.00 | 44 756.00 | | 256 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 610.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 685 194.00 | | 5 876 585.00 | 15 685 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 690 000.00 | 470 000.00 | 19 061 866.00 | 1 690 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 690 000.00 | 470 000.00 | 19 401 780.00 | 1 690 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 418.00 | | | 221 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 496.00 | | | 118 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 345 281.00 | | 5 876 585.00 | 15 345 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 306.00 | 12 858.00 | | 180 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 500.00 | 6 307.00 | | 69 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 806.00 | 6 551.00 | | 110 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 117 930.00 | | | 1 117 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 531.00 | | | 1 238 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 531.00 | | | 1 238 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 945.00 | 780 945.00 | | 780 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 877.00 | 277 877.00 | | 277 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804 142.00 | 804 142.00 | | 804 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 227 500.00 | 6 227 500.00 | | 6 227 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 602.00 | 913 602.00 | | 913 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 799 792.00 | 5 799 792.00 | | 5 799 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
UX Autres créances clients | 195 149.00 | 195 149.00 | | 195 149.00 |
VB T. V. A. | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VC Groupe et associés | 14 570 312.00 | 14 570 312.00 | | 14 570 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 391 187.00 | 1 547 181.00 | 7 615 177.00 | 9 391 187.00 |
VI Groupe et associés | 15 259 035.00 | 15 259 035.00 | | 15 259 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 317.00 | | | 780 317.00 |
VP Divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 574.00 | 929 574.00 | | 929 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 533 073.00 | 21 533 073.00 | | 21 533 073.00 |
VW T.V.A. | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 748 882.00 | 25 904 877.00 | 7 615 177.00 | 33 748 882.00 |