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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 625.00 | 25 459.00 | 3 166.00 | 28 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 398.00 | 34 002.00 | 9 396.00 | 43 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 387.00 | 11 560.00 | 16 826.00 | 28 387.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 021.00 | 11 560.00 | 98 461.00 | 110 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 418.00 | 45 562.00 | 107 857.00 | 153 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 014.00 | 8 950.00 | | 10 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 203.00 | 6 660.00 | | 5 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 816.00 | -393.00 | | 11 816.00 |
DL TOTAL (I) | 42 783.00 | 30 967.00 | | 42 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 780.00 | 19 050.00 | | 17 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | 27 141.00 | | 15 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 903.00 | 15 578.00 | | 19 903.00 |
EA Autres dettes | 11 835.00 | 7 932.00 | | 11 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 073.00 | 69 701.00 | | 65 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 857.00 | 100 668.00 | | 107 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 073.00 | 69 701.00 | | 65 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 168.00 | | 19 096.00 | 37 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 866.00 | 43 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 866.00 | 28 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 625.00 | | 12 866.00 | 28 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | | 6 230.00 | 8 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 602.00 | 400.00 | | 33 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 059.00 | 400.00 | | 25 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 780.00 | 780.00 | | 10 780.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 073.00 | | 65 073.00 | 65 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UX Autres créances clients | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |