| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 416.00 | 3 416.00 | 20 000.00 | 23 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 743.00 | 7 692.00 | 20 051.00 | 27 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 816.00 | 1 677.00 | 99 139.00 | 100 816.00 |
072 Créances – Autres | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
084 Disponibilités | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 994.00 | 1 677.00 | 116 317.00 | 117 994.00 |
110 Total général Actif | 145 737.00 | 9 369.00 | 136 368.00 | 145 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 368.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |