| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 69 497.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 317 147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 183 040.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 613 183.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 209 554.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 422 531.00 | |
BZ Autres créances | | | 149 701.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 106 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 907 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 520 527.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 310 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | | 363 078.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 216.00 | | | -39 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 060.00 | -391 294.00 | | 711 060.00 |
DK Provisions réglementées | 39 044.00 | 43 748.00 | | 39 044.00 |
DL TOTAL (I) | 958 888.00 | 356 532.00 | | 958 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 844.00 | 1 343 701.00 | | 1 992 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 277.00 | 30 249.00 | | 48 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 706.00 | 137 517.00 | | 238 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 811.00 | 199 064.00 | | 281 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 639.00 | 1 710 740.00 | | 2 561 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 527.00 | 2 067 272.00 | | 3 520 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 988 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 152 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 659 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 227.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 10 615.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 648.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 555.00 | 31 262.00 | | 5 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 9 604.00 | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 84 464.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 461.00 | -53 201.00 | | 3 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -115 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 477.00 | 1 810 385.00 | | 3 835 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 418.00 | 2 201 678.00 | | 3 124 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 060.00 | -391 294.00 | | 711 060.00 |