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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 001.00 | 13 207.00 | 1 794.00 | 15 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 659.00 | 94 264.00 | 42 394.00 | 136 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 762.00 | 110 224.00 | 183 538.00 | 293 762.00 |
BT Marchandises | 40 582.00 | 3 027.00 | 37 554.00 | 40 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 116.00 | | 717 116.00 | 717 116.00 |
BZ Autres créances | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
CF Disponibilités | 342 886.00 | | 342 886.00 | 342 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 510.00 | 3 027.00 | 1 199 482.00 | 1 202 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 272.00 | 113 252.00 | 1 383 020.00 | 1 496 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 355.00 | 138 954.00 | | 29 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 020.00 | 282 401.00 | | 300 020.00 |
DL TOTAL (I) | 430 176.00 | 430 155.00 | | 430 176.00 |
DP Provisions pour risques | 46 513.00 | 40 930.00 | | 46 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 513.00 | 40 930.00 | | 46 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 1 124.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 164.00 | 1 943.00 | | 33 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 058.00 | 162 623.00 | | 297 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 382.00 | 179 659.00 | | 172 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 125.00 | 193 401.00 | | 403 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 331.00 | 538 751.00 | | 906 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 020.00 | 1 009 837.00 | | 1 383 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 331.00 | 538 751.00 | | 906 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 471.00 | 113 533.00 | 2 835 005.00 | 2 721 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 471.00 | 113 533.00 | 2 835 005.00 | 2 721 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 056.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 646.00 | 1 668.00 | | 13 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 495.00 | 1 668.00 | | 15 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -1 668.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 473.00 | 108 909.00 | | 112 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 414.00 | 2 750 002.00 | | 2 861 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 393.00 | 2 467 600.00 | | 2 561 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 020.00 | 282 401.00 | | 300 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 006.00 | 31 320.00 | | 18 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 930.00 | 9 083.00 | 3 500.00 | 40 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 930.00 | 9 083.00 | 3 500.00 | 40 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 059.00 | 297 059.00 | | 297 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 126.00 | 403 126.00 | | 403 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 717 116.00 | 717 116.00 | | 717 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 63 544.00 | 63 544.00 | | 63 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 146.00 | 819 042.00 | 3 104.00 | 822 146.00 |
VW T.V.A. | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 332.00 | 906 332.00 | | 906 332.00 |