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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 267.00 | 392.00 | 1 659.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 533.00 | 86 119.00 | 13 414.00 | 99 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 927.00 | 400 447.00 | 17 480.00 | 417 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 009.00 | 487 833.00 | 77 176.00 | 565 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 754.00 | 52 207.00 | 257 548.00 | 309 754.00 |
BZ Autres créances | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 078.00 | 24.00 | 2 054.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 275 169.00 | | 275 169.00 | 275 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 540.00 | 52 231.00 | 567 309.00 | 619 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 550.00 | 540 064.00 | 644 486.00 | 1 184 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 219 438.00 | 247 121.00 | | 219 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 912.00 | -27 683.00 | | 61 912.00 |
DL TOTAL (I) | 413 350.00 | 351 438.00 | | 413 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 10 438.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 327.00 | 26 103.00 | | 24 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970.00 | 61 500.00 | | 56 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 186.00 | 149 391.00 | | 147 186.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 135.00 | 247 432.00 | | 231 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 486.00 | 598 870.00 | | 644 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 913.00 | 239 503.00 | | 222 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 590.00 | | 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 758.00 | | 12 252.00 | 552 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 209.00 | | 12 252.00 | 505 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 779.00 | 26 054.00 | | 461 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 332.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 844.00 | 25 722.00 | | 460 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 248.00 | 19 141.00 | 9 182.00 | 42 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 248.00 | 19 165.00 | 9 182.00 | 42 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 248.00 | 19 165.00 | 9 182.00 | 42 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 141.00 | 9 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 246 919.00 | 246 919.00 | | 246 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
VB T. V. A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VP Divers | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 794.00 | 279 458.00 | 78 335.00 | 357 794.00 |
VW T.V.A. | 62 763.00 | 54 540.00 | 8 223.00 | 62 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 135.00 | 222 913.00 | 8 223.00 | 231 135.00 |