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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 388.00 | 113 735.00 | 52 654.00 | 166 388.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 458.00 | 113 735.00 | 52 724.00 | 166 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
084 Disponibilités | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 387.00 | | 91 387.00 | 91 387.00 |
110 Total général Actif | 257 846.00 | 113 735.00 | 144 111.00 | 257 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -130 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 393 355.00 | 379 260.00 | | 393 355.00 |
224 Production immobilisée | 3 308.00 | 2 837.00 | | 3 308.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 6 589.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 702.00 | 388 686.00 | | 396 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 068.00 | 149 553.00 | | 147 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -554.00 | 2 490.00 | | -554.00 |
242 Autres charges externes. | 85 513.00 | 90 821.00 | | 85 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | 2 111.00 | | 2 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 180.00 | 101 702.00 | | 110 180.00 |
252 Charges sociales | 20 993.00 | 22 240.00 | | 20 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 190.00 | 17 037.00 | | 13 190.00 |
262 Autres charges | 1 435.00 | 1 555.00 | | 1 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 296.00 | 387 509.00 | | 380 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 406.00 | 1 177.00 | | 16 406.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 763.00 | | |
294 Charges financières | 25.00 | 53.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 803.00 | 7 072.00 | | 11 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 578.00 | 819.00 | | 4 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 951.00 | | | 951.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 350.00 | | | 163 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |