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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 12 466.00 | 2 533.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 487.00 | 4 195.00 | 1 291.00 | 5 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | 400.00 | 1.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 388.00 | 25 562.00 | 3 826.00 | 29 388.00 |
BT Marchandises | 589 231.00 | 5 900.00 | 583 331.00 | 589 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 413 513.00 | | 413 513.00 | 413 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 753.00 | 6 400.00 | 998 354.00 | 1 004 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 143.00 | 31 962.00 | 1 002 180.00 | 1 034 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
DG Autres réserves | 376 034.00 | 377 280.00 | | 376 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 351.00 | -1 246.00 | | 12 351.00 |
DL TOTAL (I) | 797 829.00 | 785 478.00 | | 797 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 130.00 | 300 573.00 | | 158 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 96 684.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 348.00 | 52 232.00 | | 39 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 351.00 | 450 135.00 | | 204 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 180.00 | 1 235 613.00 | | 1 002 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 807.00 | 270 135.00 | | 90 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 512.00 | | 1 340.00 | 28 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 29 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 20 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 611.00 | | 1 340.00 | 19 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 292.00 | 2 334.00 | 464.00 | 23 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 792.00 | 2 334.00 | 464.00 | 14 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 049.00 | 44 505.00 | 113 544.00 | 158 049.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 233.00 | | | 142 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010.00 | 1 510.00 | 500.00 | 2 010.00 |
VW T.V.A. | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 351.00 | 90 807.00 | 113 544.00 | 204 351.00 |