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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 453.00 | 143 229.00 | 8 223.00 | 151 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 378.00 | 167 882.00 | 189 495.00 | 357 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 244.00 | 21 364.00 | 110 879.00 | 132 244.00 |
BZ Autres créances | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CF Disponibilités | 135 349.00 | | 135 349.00 | 135 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 650.00 | 21 364.00 | 266 285.00 | 287 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 028.00 | 189 247.00 | 455 781.00 | 645 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 293 810.00 | | | 293 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
DL TOTAL (I) | 392 515.00 | | | 392 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 781.00 | | | 455 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 178.00 | 3 705.00 | | 164 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 430.00 | 3 705.00 | | 142 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 244.00 | 132 244.00 | | 132 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 604.00 | 152 004.00 | 160 600.00 | 312 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |