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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 442.00 | 17 000.00 | 3 442.00 | 20 442.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 744.00 | 54 103.00 | 14 640.00 | 68 744.00 |
BF Prêts | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 083.00 | 71 103.00 | 347 980.00 | 419 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 188.00 | 20 880.00 | 985 308.00 | 1 006 188.00 |
BZ Autres créances | 218 261.00 | | 218 261.00 | 218 261.00 |
CF Disponibilités | 316 974.00 | | 316 974.00 | 316 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 343.00 | 20 880.00 | 1 576 463.00 | 1 597 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 426.00 | 91 983.00 | 1 924 443.00 | 2 016 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 718.00 | 331 972.00 | | 488 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 594.00 | 156 746.00 | | -16 594.00 |
DL TOTAL (I) | 516 125.00 | 532 718.00 | | 516 125.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645.00 | 1 650.00 | | 1 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | 2 280.00 | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 539.00 | 260 610.00 | | 325 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 396.00 | 579 842.00 | | 556 396.00 |
EA Autres dettes | 128 188.00 | 260 653.00 | | 128 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 265.00 | 101 888.00 | | 364 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 318.00 | 1 206 923.00 | | 1 378 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 443.00 | 1 769 641.00 | | 1 924 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 712.00 | 5 000.00 | 57 712.00 | 52 712.00 |
FG Production vendue services | 4 572 252.00 | 64 584.00 | 4 636 836.00 | 4 572 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 964.00 | 69 584.00 | 4 694 548.00 | 4 624 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | 11 401.00 | | 3 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 569.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001.00 | 11 970.00 | | 4 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 001.00 | 9 470.00 | | 4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 123.00 | 4 866 220.00 | | 4 720 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 716.00 | 4 709 474.00 | | 4 736 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 594.00 | 156 746.00 | | -16 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 762.00 | 10 491.00 | 150.00 | 60 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 762.00 | 10 491.00 | 150.00 | 43 762.00 |