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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
AH Fonds commercial | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
AP Constructions | 297 914.00 | 138 805.00 | 159 109.00 | 297 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 086.00 | 73 440.00 | 2 645.00 | 76 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 286.00 | 129 298.00 | 38 987.00 | 168 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 690.00 | | 74 690.00 | 74 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 355.00 | 351 908.00 | 289 447.00 | 641 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
BN En cours de production de biens | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 487.00 | 15 907.00 | 126 580.00 | 142 487.00 |
BZ Autres créances | 174 881.00 | | 174 881.00 | 174 881.00 |
CF Disponibilités | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 895.00 | 15 907.00 | 493 988.00 | 509 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 250.00 | 367 815.00 | 783 435.00 | 1 151 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DH Report à nouveau | -131 385.00 | | | -131 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 651.00 | | | -9 651.00 |
DL TOTAL (I) | -15 602.00 | | | -15 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 183.00 | | | 310 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 273.00 | | | 327 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 037.00 | | | 799 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 435.00 | | | 783 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 037.00 | | | 799 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 228 820.00 | 86 096.00 | 2 314 916.00 | 2 228 820.00 |
FG Production vendue services | 86 930.00 | | 86 930.00 | 86 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 750.00 | 86 096.00 | 2 401 846.00 | 2 315 750.00 |
FM Production stockée | | | -1 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 941.00 | | | -3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 360.00 | | | 2 423 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 011.00 | | | 2 433 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 651.00 | | | -9 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 228.00 | | 223 981.00 | 648 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 854.00 | 74 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 854.00 | 641 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 932.00 | | 6 353.00 | 535 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 916.00 | | 217 628.00 | 87 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 850.00 | 41 058.00 | | 310 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | 562.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 048.00 | 40 496.00 | | 301 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 805.00 | 5 184.00 | 2 082.00 | 12 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 805.00 | 5 184.00 | 2 082.00 | 12 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 805.00 | 5 184.00 | 2 082.00 | 12 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 184.00 | 2 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 273.00 | 327 273.00 | | 327 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
UX Autres créances clients | 123 441.00 | | | 123 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VB T. V. A. | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VI Groupe et associés | 310 183.00 | 310 183.00 | | 310 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 157.00 | 320 467.00 | 74 690.00 | 395 157.00 |
VW T.V.A. | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 037.00 | 799 037.00 | | 799 037.00 |