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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 181.00 | 279.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 727.00 | 2 815.00 | 195 912.00 | 198 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 841 780.00 | 48 500.00 | 793 280.00 | 841 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 605 560.00 | 844 218.00 | 8 761 342.00 | 9 605 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 053.00 | | 79 053.00 | 79 053.00 |
BZ Autres créances | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CF Disponibilités | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 282.00 | | 151 282.00 | 151 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 756 843.00 | 844 218.00 | 8 912 625.00 | 9 756 843.00 |
CU Autres participations | 8 514 222.00 | 792 722.00 | 7 721 500.00 | 8 514 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 535.00 | 722 535.00 | | 722 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
DG Autres réserves | 5 568 221.00 | 4 932 106.00 | | 5 568 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 933.00 | 708 368.00 | | 1 132 933.00 |
DL TOTAL (I) | 7 495 942.00 | 6 435 263.00 | | 7 495 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 125.00 | 678 122.00 | | 379 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 193.00 | 1 596 085.00 | | 918 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 150.00 | | 21 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 960.00 | 64 608.00 | | 96 960.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 590.00 | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 416 683.00 | 2 490 554.00 | | 1 416 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 625.00 | 8 925 817.00 | | 8 912 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918 193.00 | | | 918 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 553.00 | | 562 553.00 | 562 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 553.00 | | 562 553.00 | 562 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 206 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 380.00 | 54 983.00 | | 83 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 774.00 | 1 755 832.00 | | 1 630 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 841.00 | 1 047 464.00 | | 497 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 933.00 | 708 368.00 | | 1 132 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 423 040.00 | | 1 033 344.00 | 9 423 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 824.00 | 9 406 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 824.00 | 9 605 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 335.00 | | 33 392.00 | 165 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 257 245.00 | | 999 953.00 | 9 257 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 2 066.00 | | 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 27.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 2 039.00 | | 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 204.00 | 54 134.00 | 76 116.00 | 863 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 204.00 | 54 134.00 | 76 116.00 | 863 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 841 780.00 | 23 192.00 | 818 588.00 | 841 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 372.00 | 25 372.00 | 25 000.00 | 50 372.00 |
UX Autres créances clients | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VC Groupe et associés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 125.00 | 154 125.00 | 225 000.00 | 379 125.00 |
VI Groupe et associés | 918 193.00 | 758 142.00 | 160 051.00 | 918 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 702.00 | 168 114.00 | 843 588.00 | 1 011 702.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 683.00 | 1 031 632.00 | 385 051.00 | 1 416 683.00 |