| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 200 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 392 314.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 90 741.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 683 055.00 | |
060 Stock marchandises | | | 109 380.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 7 072 285.00 | |
084 Disponibilités | | | 249 324.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 4 956.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 7 435 946.00 | |
110 Total général Actif | | | 8 119 001.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 142.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 006 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 463 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 012 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 643 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 655 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 119 001.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 661 549.00 | 10 731 456.00 | | 10 661 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 762.00 | 24 169.00 | | 39 762.00 |
230 Autres produits | 206.00 | 18.00 | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 701 517.00 | 10 755 642.00 | | 10 701 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 118.00 | 26 038.00 | | 14 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 540 426.00 | 3 713 610.00 | | 3 540 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 476.00 | -35 835.00 | | 1 476.00 |
242 Autres charges externes. | 2 252 139.00 | 2 371 460.00 | | 2 252 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174 873.00 | 164 787.00 | | 174 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 370 461.00 | 4 195 623.00 | | 4 370 461.00 |
252 Charges sociales | 119 761.00 | 140 583.00 | | 119 761.00 |
256 Dotations aux provisions | 128 272.00 | 119 761.00 | | 128 272.00 |
262 Autres charges | 64 604.00 | 64 345.00 | | 64 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 537 857.00 | 10 640 611.00 | | 10 537 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 660.00 | 115 031.00 | | 163 660.00 |
280 Produits financiers | 247 273.00 | 327 424.00 | | 247 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 757.00 | 40 278.00 | | 31 757.00 |
294 Charges financières | 166 793.00 | 142 228.00 | | 166 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93 427.00 | 22 202.00 | | 93 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 329.00 | 55 111.00 | | 25 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 142.00 | 263 191.00 | | 157 142.00 |