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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 299.00 | | 143 299.00 | 143 299.00 |
AP Constructions | 183 126.00 | 155 246.00 | 27 880.00 | 183 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 326.00 | 130 305.00 | 71 021.00 | 201 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 751.00 | 285 550.00 | 242 201.00 | 527 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 812.00 | 141 260.00 | 293 552.00 | 434 812.00 |
BZ Autres créances | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 197.00 | | 580 197.00 | 580 197.00 |
CF Disponibilités | 817 113.00 | | 817 113.00 | 817 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 301.00 | 141 260.00 | 1 768 041.00 | 1 909 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 052.00 | 426 810.00 | 2 010 242.00 | 2 437 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 237 242.00 | 183 785.00 | | 237 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 029.00 | 139 457.00 | | 179 029.00 |
DL TOTAL (I) | 548 271.00 | 455 242.00 | | 548 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 400.00 | | | 368 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | 22 000.00 | | 9 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 337.00 | 41 432.00 | | 40 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 421.00 | 27 868.00 | | 30 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 383.00 | 235 943.00 | | 259 383.00 |
EA Autres dettes | 32 159.00 | 19 201.00 | | 32 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722 171.00 | 697 107.00 | | 722 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 971.00 | 1 043 552.00 | | 1 461 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 242.00 | 1 498 794.00 | | 2 010 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 282.00 | 1 043 552.00 | | 1 154 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 148.00 | | 11 603.00 | 516 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 299.00 | | | 143 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 849.00 | | 11 603.00 | 372 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 057.00 | 32 494.00 | | 253 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 057.00 | 32 494.00 | | 253 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 032.00 | 44 848.00 | 56 620.00 | 153 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 032.00 | 44 848.00 | 56 620.00 | 153 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 032.00 | 44 848.00 | 56 620.00 | 153 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 848.00 | 56 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722 171.00 | 722 171.00 | | 722 171.00 |
UX Autres créances clients | 265 337.00 | 265 337.00 | | 265 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 476.00 | 169 476.00 | | 169 476.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 400.00 | 60 711.00 | 295 247.00 | 368 400.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 400.00 | | | 368 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 273.00 | 495 273.00 | | 495 273.00 |
VW T.V.A. | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 634.00 | 1 113 945.00 | 295 247.00 | 1 421 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 757.00 | 19 506.00 | | 18 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 124.00 | 62 617.00 | | 60 124.00 |
ST Autres comptes | 193 315.00 | 207 732.00 | | 193 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 627.00 | 78 428.00 | | 81 627.00 |
YT Sous‐traitance | 40 955.00 | 30 877.00 | | 40 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 008.00 | 6 600.00 | | 9 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 602.00 | 6 031.00 | | 5 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 359.00 | 25 537.00 | | 24 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 491.00 | 339 190.00 | | 339 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 927.00 | 51 594.00 | | 56 927.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 029.00 | 386 253.00 | | 385 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |