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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 121 098.00 | | 121 098.00 | 121 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 549.00 | 70 729.00 | 22 820.00 | 93 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 530.00 | 73 426.00 | 145 103.00 | 218 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 249 067.00 | | 249 067.00 | 249 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BZ Autres créances | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 892.00 | | 303 892.00 | 303 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 422.00 | 73 426.00 | 448 995.00 | 522 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 300.00 | | 4 444.00 |
DG Autres réserves | 363 064.00 | 312 908.00 | | 363 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 204.00 | 50 301.00 | | -177 204.00 |
DL TOTAL (I) | 254 688.00 | 431 892.00 | | 254 688.00 |
DP Provisions pour risques | 91 626.00 | | | 91 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 626.00 | | | 91 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 160.00 | 4 473.00 | | 11 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 826.00 | 35 837.00 | | 35 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 284.00 | 52 012.00 | | 51 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 681.00 | 96 732.00 | | 102 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 995.00 | 528 624.00 | | 448 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 681.00 | 169 590.00 | | 102 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 214.00 | | 335 214.00 | 335 214.00 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 714.00 | | 351 714.00 | 351 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 626.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 984.00 | 555 252.00 | | 357 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 188.00 | 504 951.00 | | 535 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 204.00 | 50 301.00 | | -177 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 530.00 | | | 218 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 297.00 | | | 95 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 733.00 | 5 694.00 | | 67 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 783.00 | 5 694.00 | | 66 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 626.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
VW T.V.A. | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 681.00 | 102 681.00 | | 102 681.00 |