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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 861.00 | 888.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 628.00 | 23 110.00 | 38 518.00 | 61 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 658.00 | 23 971.00 | 41 686.00 | 65 658.00 |
BT Marchandises | 389 465.00 | 105 152.00 | 284 313.00 | 389 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
BZ Autres créances | 178 252.00 | | 178 252.00 | 178 252.00 |
CF Disponibilités | 537 335.00 | | 537 335.00 | 537 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 741.00 | 105 152.00 | 1 134 589.00 | 1 239 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 400.00 | 129 123.00 | 1 176 276.00 | 1 305 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 126.00 | | | 154 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 962.00 | | | 172 962.00 |
DL TOTAL (I) | 354 088.00 | | | 354 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 623.00 | | | 162 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 311.00 | | | 328 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 370.00 | | | 152 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 692.00 | | | 167 692.00 |
EA Autres dettes | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 187.00 | | | 822 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 276.00 | | | 1 176 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 049.00 | | | 704 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 707.00 | | 27 952.00 | 37 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 677.00 | | 27 952.00 | 33 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 254.00 | 8 717.00 | | 15 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 88.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 481.00 | 8 630.00 | | 14 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 074.00 | 247 074.00 | | 247 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 371.00 | 152 371.00 | | 152 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 624.00 | 44 486.00 | 118 138.00 | 162 624.00 |
VI Groupe et associés | 81 237.00 | 81 237.00 | | 81 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 692.00 | 167 692.00 | | 167 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 252.00 | 178 252.00 | | 178 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 962.00 | 284 682.00 | 2 280.00 | 286 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 188.00 | 704 050.00 | 118 138.00 | 822 188.00 |