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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 4 226.00 | 2 898.00 | 7 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 992.00 | 856 739.00 | 197 253.00 | 1 053 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 835.00 | 129 443.00 | 65 393.00 | 194 835.00 |
BF Prêts | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 773.00 | 990 908.00 | 351 865.00 | 1 342 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 520.00 | | 94 520.00 | 94 520.00 |
BN En cours de production de biens | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 795.00 | 36 456.00 | 626 339.00 | 662 795.00 |
BZ Autres créances | 345 695.00 | 35 563.00 | 310 133.00 | 345 695.00 |
CF Disponibilités | 397 374.00 | | 397 374.00 | 397 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 197.00 | 72 019.00 | 1 443 178.00 | 1 515 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 970.00 | 1 062 927.00 | 1 795 043.00 | 2 857 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 500.00 | 700.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 48 388.00 | 424 264.00 | | 48 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 958.00 | -195 875.00 | | 42 958.00 |
DL TOTAL (I) | 114 062.00 | 251 103.00 | | 114 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 329.00 | 623 687.00 | | 433 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | 3 879.00 | | 4 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 652.00 | 691 117.00 | | 390 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 542.00 | 349 404.00 | | 402 542.00 |
EA Autres dettes | 450 026.00 | 617 992.00 | | 450 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 981.00 | 2 452 325.00 | | 1 680 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 043.00 | 2 703 429.00 | | 1 795 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 324.00 | | 100 597.00 | 1 261 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 620.00 | 86 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 148.00 | 1 342 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 528.00 | 1 248 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 303.00 | | 67 053.00 | 1 192 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 897.00 | | 33 544.00 | 61 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 723.00 | 39 213.00 | 10 528.00 | 961 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 1 114.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 611.00 | 38 099.00 | 10 528.00 | 958 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 909.00 | 19 766.00 | 47 219.00 | 63 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 418.00 | 6 145.00 | | 29 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 827.00 | 25 911.00 | 47 219.00 | 93 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 827.00 | 25 911.00 | 47 219.00 | 93 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 911.00 | 47 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 652.00 | 390 652.00 | | 390 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 781.00 | 184 781.00 | | 184 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 026.00 | 450 026.00 | | 450 026.00 |
UP Prêts | 48 666.00 | 18 129.00 | 30 537.00 | 48 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
UX Autres créances clients | 576 624.00 | 576 624.00 | | 576 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 171.00 | 86 171.00 | | 86 171.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 043.00 | 409 043.00 | | 409 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 286.00 | 6 157.00 | 18 129.00 | 24 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 224.00 | 336 224.00 | | 336 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 234.00 | 1 065 697.00 | 30 537.00 | 1 096 234.00 |
VW T.V.A. | 205 757.00 | 205 757.00 | | 205 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 981.00 | 1 662 852.00 | 18 129.00 | 1 680 981.00 |