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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 296.00 | 23 935.00 | 22 361.00 | 46 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 668.00 | 404.00 | 1 264.00 | 1 668.00 |
040 Immobilisations financières | 297 675.00 | | 297 675.00 | 297 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 639.00 | 24 339.00 | 326 300.00 | 350 639.00 |
072 Créances – Autres | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
084 Disponibilités | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
110 Total général Actif | 381 854.00 | 24 339.00 | 357 515.00 | 381 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 000.00 | 80 000.00 | | 65 000.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | 210.00 | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 100.00 | 80 210.00 | | 66 100.00 |
242 Autres charges externes. | 6 395.00 | 9 581.00 | | 6 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 4 009.00 | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | 36 000.00 | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 12 162.00 | 14 542.00 | | 12 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 405.00 | 10 180.00 | | 9 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 820.00 | 74 311.00 | | 53 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 280.00 | 5 899.00 | | 12 280.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 600.00 | 4 810.00 | | 4 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 339.00 | | 1 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 366.00 | 750.00 | | 6 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 385.00 | | | 349 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 556.00 | | | 1 556.00 |